FUNCIONALIDADE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E FLUXO DE CAIXA

Prezado cliente!
A Conciliação Bancária se refere ao procedimento que visa comparar a movimentação financeira das contas correntes e sua escrituração contábil, evidenciando de forma detalhada as possíveis diferenças existentes, informando quais registros deixaram de ser computados em um ou outro, para fins de controle e eventuais ajustes.
Neste post iremos explicar como utilizar esta ferramenta que foi atualizada em 07/05 no TMS Brudam com o objetivo de melhor atender suas necessidades. 😉
A funcionalidade de gerar relatórios do fluxo de caixa também foi atualizada. Lembrando que fluxo de caixa é um instrumento de gestão financeira que projeta para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado. Falaremos de como utilizar esta ferramenta no TMS Brudam a seguir.

Como Utilizar

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

No atalho 171 – CONCILIAÇÃO CONTA, é possível analisar lançamentos que entraram e que saíram em determinada conta bancária em um determinado período. A partir de agora também é possível identificar o cheques emitidos/liquidados que ainda não “descontaram” da conta, ficando pendentes para conciliação. Para isso, foi inserido o botão “Conciliar”.

Utilizando a Conciliação Bancária

Acesse o módulo FINANCEIRO;
Clique no menu RELATÓRIOS;
Selecione a opção 171 – CONCILIAÇÃO CONTA.

Dica Brudam: Lembrando que será possível conciliar apenas os lançamentos com status “LIQUIDADO”.
Será apresentada a tela abaixo:

MONTAR POR DATA DE: Selecione se você quer pesquisar por data de crédito ou por data de pagamento.
DATA INICIAL e DATA FINAL: Selecione o intervalo de datas.
CONTA BANCÁRIA: Selecione a conta bancária.

Após selecionar as opções acima – lembrando que os campos em vermelho são obrigatórios – clique no botão PESQUISAR e serão listados os lançamentos.
Você poderá selecionar um ou mais lançamentos:

Em seguida clique no botão CONCILIAR, será apresentada a tela de confirmação:

O lançamento será conciliado e será apresentada a seguinte mensagem:

Outras funcionalidades nesta tela:

BOTÃO EXCEL: Clique para baixar o relatório em formato .csv e abrir no excel.
BOTÃO IMPRIMIR: Clique quando desejar imprimir o relatório.

Fluxo de Caixa

No atalho 073 – Fluxo de caixa, é possível analisar tudo que precisa ser pago e os recursos disponíveis para isso em um determinado período. Agora também você consegue verificar o saldo em contas, pois foi inserida esta opção para detalhar mais a análise de seu relatório de lançamentos.
Quando for realizar a pesquisa, você poderá selecionar o lançamento anterior que foi conciliado.

Utilizando o Fluxo de Caixa

Acesse o módulo FINANCEIRO;
Clique no menu RELATÓRIOS;
Selecione a opção 073 – FLUXO DE CAIXA.

Veja como funciona na imagem abaixo:

INTERVALO DE DATAS: Clique no campo e selecione a data inicial e final que você deseja.
CONTA BANCÁRIA: Selecione um banco cadastrado. Você pode também selecionar todos os bancos.
UNIDADES: Clique no botão FILTRAR para filtrar a Unidade.
RESULTADO: Selecione uma opção de formato: Analítico, gráfico e sintético.
Dica BRUDAM: O formato analítico apresenta uma análise geral, o formato gráfico apresenta a análise em forma de gráficos e o formato sintético apresenta a análise de uma forma resumida.

Abaixo, temos o exemplo de pesquisa com o formato Analítico:

SALDO EM CONTAS: Quando selecionado esse campo, após clicar no botão PESQUISAR, é apresentado o saldo final e o movimento no período de todas as contas bancárias:

BALANÇO PERÍODO: Quando selecionado este campo, após clicar no botão PESQUISAR, será apresentado o movimento das contas no período determinado.

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17 de outubro de 2024 Nenhum comentário